Banka Mutabakat Şablonu Excel (Ücretsiz İndir)
Formüllü, örnekli ve banka hareketleri sayfası olan hazır bir banka mutabakat tablosu — üstelik bu hareketleri PDF ekstreden hızlıca çıkarmanın yolu.
Banka mutabakat şablonu nedir?
Banka mutabakat şablonu, aynı tarih için banka ekstresindeki bakiyeyi defterinizdeki bakiyeyle karşılaştıran bir tablodur. Yoldaki tahsilatları ekler, ödenmemiş çekleri düşer, banka masrafı ve faizi defter tarafına yazar ve sıfır olması gereken farkı gösterir. Ücretsiz Excel sürümünü aşağıdan indirebilirsiniz.
Şablonla banka mutabakatı nasıl yapılır?
- 1
İki kapanış bakiyesini girin
Ekstredeki kapanış bakiyesini ve aynı tarih için defterinizdeki (102 Bankalar) bakiyeyi yazın.
- 2
Banka hareketlerini Excel'e alın
PDF ekstreyi aşağıdaki araçla çevirip satırları 'Banka hareketleri' sayfasına yapıştırın.
- 3
Eşleşenleri işaretleyin
Defterinizde zaten olan her banka hareketini işaretleyin. Eşleşmeyen kalanlar farkı açıklar.
- 4
Düzeltmeleri yazın
Yoldaki tahsilatlar ve ödenmemiş çekler banka tarafına; banka masrafları, faiz ve karşılıksız çekler defter tarafına yazılır.
- 5
Farkın sıfır olduğunu kontrol edin
Düzeltilmiş banka bakiyesi düzeltilmiş defter bakiyesine eşitse, defter tarafındaki düzeltmeleri muhasebe kayıtlarınıza işleyin.
Şablon için PDF ekstrenizi Excel'e çevirin
PDF dosyasını buraya sürükleyin veya tıklayın
Maks. 20 MB · Metin tabanlı veya taranmış PDF
Şablonu indirin
Ücretsiz, kayıt gerekmez. XLSX dosyasında üç sayfa var: Mutabakat (formüllü), Banka hareketleri ve Kullanım.
Mutabakat tablosunun yapısı
Şablon, muhasebe derslerinde ve ay sonu kapanış listelerinde kullanılan standart iki taraflı formatı izler:
- Ekstreye göre bakiye + yoldaki tahsilatlar − ödenmemiş çekler ± banka hataları = düzeltilmiş banka bakiyesi.
- Deftere göre bakiye + henüz kaydedilmemiş alacaklar (faiz, gelen havale) − henüz kaydedilmemiş borçlar (masraf, karşılıksız çek, otomatik ödeme) ± defter hataları = düzeltilmiş defter bakiyesi.
- Fark = düzeltilmiş banka bakiyesi − düzeltilmiş defter bakiyesi; 0 olmalıdır.
Örnek çalışma
| Banka tarafı | Tutar | Defter tarafı | Tutar |
|---|---|---|---|
| Ekstreye göre bakiye | 12.450,00 | Deftere göre bakiye | 12.520,00 |
| + Yoldaki tahsilat | 1.800,00 | + Faiz geliri | 15,00 |
| − Çek #1043 | 650,00 | − Hesap işletim ücreti | 35,00 |
| − Çek #1045 | 1.200,00 | − Karşılıksız çek | 100,00 |
| Düzeltilmiş banka bakiyesi | 12.400,00 | Düzeltilmiş defter bakiyesi | 12.400,00 |
Fark = 0, yani hesap mutabık. Aynı rakamlar şablonda örnek olarak dolu gelir.
Fark neden sıfır çıkmaz?
- Yer değiştirmiş rakamlar — 9'a tam bölünen bir fark çoğu zaman iki rakamın yer değiştirdiğini gösterir (ör. 540 yerine 450).
- İki kez girilmiş veya mutabakatın yanlış tarafına yazılmış bir kalem.
- Farklı tarihlerden alınmış bakiyeler.
- Deftere henüz işlenmemiş bir banka masrafı, faiz geliri veya otomatik ödeme.
- PDF'ten işlem kopyalarken yapılan yazım hatası — ekstreyi her satırı bakiyeyle kontrol edilerek Excel'e çevirmek bu sebebi tamamen ortadan kaldırır.
Sık sorulan sorular
Banka mutabakat şablonu ücretsiz mi?
Evet. XLSX ve CSV sürümlerinin ikisi de ücretsiz indirilip kullanılabilir, kayıt gerekmez.
Google E-Tablolar'da çalışır mı?
Evet. XLSX'i Google Drive'a yükleyip Google E-Tablolar ile açın; formüller çalışmaya devam eder. LibreOffice ve Numbers'da da açılır.
Banka mutabakatı ne sıklıkla yapılmalı?
En az ayda bir, ekstre geldiğinde. Yoğun işletmeler sorunları erken yakalamak için çoğu zaman haftalık yapar.
Şablonu PDF ekstremden otomatik doldurabilir miyim?
PDF'i bu sayfadaki araçla çevirip Excel indirin ve satırları 'Banka hareketleri' sayfasına yapıştırın. Kalemleri defterinizle eşleştirmek yine sizin kararınızdır.
Yoldaki tahsilat nedir?
Kaydettiğiniz ve bankaya yatırdığınız ama ekstre tarihinde banka tarafından henüz işlenmemiş paradır. Banka bakiyesine eklenir.
Ödenmemiş çek nedir?
Kaydettiğiniz ama ekstre tarihine kadar bankadan geçmemiş çek veya ödemedir. Banka bakiyesinden düşülür.
Dönüştürücü mutabakatı otomatik yapıyor mu?
Hayır. Ekstredeki işlemleri çıkarır ve ekstrenin kendi bakiyesiyle kontrol eder. Bunları defterinizle karşılaştırmak şablonun işidir.
İlgili araçlar ve rehberler
Her ay 50 sayfa ücretsiz
Ücretsiz hesap açın; kredi kartı gerekmez. Daha fazlası için planlara göz atın.